激活数据价值，共筑财资管理新格局—— 

“企业集团司库体系的创新迭代”论坛在京举行

2023年7月29日，由中国总会计师协会（以下简称中总协）财务管理专业委员会主办，工银科技承办“企业集团司库体系的创新迭代”论坛在北京召开。中总协刘红薇会长、财务管理专业委员成员，以及央国企、知名高校、行业协会等80余位专家、学者出席论坛。

中总协财务管理专委会主任汤谷良、中国工商银行副行长张文武分别致辞，对论坛的举办表示热烈祝贺，并就司库体系持续创新对于“构建中国式资金管理体系”、“推动金融服务实体经济”的重要意义进行了阐述。工银科技董事长李六旬主持了开幕式。

中国医药集团总会计师杨珊华、中国华能集团有限公司总会计师王益华分别主持了上、下场的主旨发言环节，6家央企代表通过经验分享、案例分析等先后围绕“司库体系建设”，进行了深入的交流与探讨。

中国工商银行结算与现金管理部总经理陈昭旭从银行视角出发，分享了工商银行“司库体系建设咨询+信息平台建设+多银行整合+综合金融服务”的整体服务方案。通过分析回顾客户案例，分享了工商银行服务央企司库体系建设的经验和特点，展示了司库信息系统的建设成效并对司库体系建设的数智化发展趋势进行了展望。北京大学光华管理学院教授陆正飞、北京元年科技股份有限公司总裁韩向东围绕工商银行大力支持企业推进司库建设分别作了精彩的点评。

中国华电集团总会计师邵国勇以能源企业的角度阐述了“建设具有华电特色世界一流司库体系的创新实践”，并指出司库体系不仅是推动财务管理数字化转型的重要工具，而且是一项科学系统的现代企业治理机制，对于建设世界一流企业具有重要的支撑保障作用。中央财经大学会计学院副院长、教授孙健，中国保利集团原总会计师、央企外部董事傅俊元在本环节进行了点评。

国家电网有限公司财务资产部主任曹海东从全球最大公用事业企业的视角出发，深入探讨了“加快数字化转型，打造数智型司库”的实践过程，向与会人员介绍了国家电网以“数字化+智能化”为方向，深化打造“一套集团账户、两个结算池、三个市场、三维防线”的“1233”数智司库，并强调了其对于支撑国家电网“电力保供、能源转型和高质量发展”战略的重要性。南开大学商学院教授刘志远、中国铁路通信信号集团总会计师李连清结合国家电网案例进行了分析、点评。

中国有色矿业集团有限公司总会计师安宜以矿业集团的视角深入探讨了“如何架构化繁为简、知行合一的集团司库管理体系”。他详细介绍了如何从平衡六大关系入手，构建“一个目标定位、两个运营平台、三位一体架构、四项核心能力、五步建设路径”的“12345”司库管理体系。西南财经大学会计学院教授吉利 、中国能建集团股份公司总会计师李丽娜进行了点评。

中国诚通控股集团有限公司副总会计师吴平就“国有资本运营公司司库建设及产融平台实践”为主题，分享了在建设资本运营全球司库体系与产融平台（票E通）的成功经验，为国资央企结构调整和转型升级，实现高质量发展的“改革工具箱”贡献了新的思路。南京审计大学社会审计学院院长、教授许汉友，中国建设会计学会投融资专业委员会会长、中国航天建设集团公司原总会计师马燕明就中国诚通控股集团创新实践作了点评。

中国电力建设集团财务金融部副主任刘程军以建筑行业为视角，详细介绍了如何通过打造包含“三核心、四统一、全在线”及“集中监控，分级管理”的全球司库管理体系，实现了资金管理效益的最大化，并为建筑行业打开了“业财资税”深度融合的财务新格局。苏州大学商学院教授权小锋、工银科技有限公司副总经理贾志刚围绕中国电力建设集团先进的司库体系建设进行了点评。

12位点评嘉宾一致认为，对标世界一流企业建设，司库体系的创新迭代要在三方面下功夫。一是围绕财务转型，打造价值型司库。从“看得见，调得动”向“管得住，用得好”转型，从“操作类和运营类”功能向“战略类”功能转型。从实现经济价值向实现服务价值、战略价值、支撑价值和安全价值相统一的司库体系发展。二是围绕融会贯通，打造生态型司库。着力在司库与业务系统联通、企业内外部信息互通以及产业链、供应链、资金链、信息链畅通上下功夫，建立起良性互动的司库生态。三是围绕数字赋能，打造智慧司库。通过数据的标签化、标准化、规范化，实现数据底座一体化；通过预测模型、分析决策模型、风险评估模型搭建，实现数据模型科学化；通过引入人工智能、区块链等新技术，实现数据技术先进化。

中央财经大学会计学院副院长、教授王彦超作了总结发言，并宣布论坛闭幕。

在承办方工银科技的精心筹备和组织下，论坛取得了圆满成功。与会嘉宾纷纷表示，本次论坛锚定企业痛点、管理难点、时代热点和监管重点，从资金使用侧、资金供给侧和学术研究侧齐向发力，是一次政产学研密切合作助力企业高质量发展的生动实践。